sexta-feira, 24 de fevereiro de 2017

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO 24022017


24/02/2017SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil14:08:56

BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.02.2017PARCELA DE IPIR$ 197.299,10 C
PARCELA DE IRR$ 2.001.425,99 C
RFB-PREV-PARC53R$ 39.577,08 D
RETENCAO PASEPR$ 21.987,24 D
RFB-PREV-OB CORR$ 483.461,00 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 53.672,49 D
DEDUCAO SAUDER$ 329.808,75 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 439.745,01 D
TOTAL:R$ 830.473,52 C
17.02.2017PARCELA DE IPIR$ 9.272,60 C
PARCELA DE IRR$ 41.615,70 C
RETENCAO PASEPR$ 508,87 D
DEDUCAO SAUDER$ 7.633,24 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 10.177,66 D
TOTAL:R$ 32.568,53 C
20.02.2017PARCELA DE IPIR$ 60.481,25 C
PARCELA DE IRR$ 191.175,41 C
RETENCAO PASEPR$ 2.516,56 D
DEDUCAO SAUDER$ 37.748,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 50.331,33 D
TOTAL:R$ 161.060,28 C
24.02.2017PARCELA DE IPIR$ 21.093,27 C
PARCELA DE IRR$ 683.432,87 C
RETENCAO PASEPR$ 7.045,25 D
DEDUCAO SAUDER$ 105.678,92 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 140.905,22 D
TOTAL:R$ 450.896,75 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 288.146,22 C
PARCELA DE IRR$ 2.917.649,97 C
RFB-PREV-PARC53R$ 39.577,08 D
RETENCAO PASEPR$ 32.057,92 D
RFB-PREV-OB CORR$ 483.461,00 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 53.672,49 D
DEDUCAO SAUDER$ 480.869,40 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 641.159,22 D
DEBITO FUNDOR$ 1.730.797,11 D
CREDITO FUNDOR$ 3.205.796,19 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
24.02.2017COTA-PARTER$ 31.798,82 C
RETENCAO PASEPR$ 317,98 D
TOTAL:R$ 31.480,84 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 31.798,82 C
RETENCAO PASEPR$ 317,98 D
DEBITO FUNDOR$ 317,98 D
CREDITO FUNDOR$ 31.798,82 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
24.02.2017COTA MENSALR$ 2.616,66 C
RETENCAO PASEPR$ 20,93 D
DEDUCAO SAUDER$ 392,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 523,33 D
TOTAL:R$ 1.679,91 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 2.616,66 C
RETENCAO PASEPR$ 20,93 D
DEDUCAO SAUDER$ 392,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 523,33 D
DEBITO FUNDOR$ 936,75 D
CREDITO FUNDOR$ 2.616,66 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.02.2017RETENCAO PASEPR$ 1,71 D
DEDUCAO SAUDER$ 32,21 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 42,94 D
ITR-NAO CONVENR$ 214,74 C
TOTAL:R$ 137,88 C
20.02.2017RETENCAO PASEPR$ 0,05 D
DEDUCAO SAUDER$ 1,03 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 1,38 D
ITR-NAO CONVENR$ 6,93 C
TOTAL:R$ 4,47 C
24.02.2017RETENCAO PASEPR$ 0,12 D
DEDUCAO SAUDER$ 2,28 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 3,05 D
ITR-NAO CONVENR$ 15,25 C
TOTAL:R$ 9,80 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 1,88 D
DEDUCAO SAUDER$ 35,52 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 47,37 D
ITR-NAO CONVENR$ 236,92 C
DEBITO FUNDOR$ 84,77 D
CREDITO FUNDOR$ 236,92 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.02.2017ORIGEM FPMR$ 329.808,75 C
ORIGEM ITRR$ 32,21 C
ORIGEM IPMR$ 275,23 C
TOTAL:R$ 330.116,19 C
17.02.2017ORIGEM FPMR$ 7.633,24 C
ORIGEM IPMR$ 12,93 C
TOTAL:R$ 7.646,17 C
20.02.2017ORIGEM FPMR$ 37.748,49 C
ORIGEM ITRR$ 1,03 C
ORIGEM IPMR$ 84,37 C
TOTAL:R$ 37.833,89 C
24.02.2017ORIGEM FPMR$ 105.678,92 C
REF. LEI 87/96R$ 392,49 C
ORIGEM ITRR$ 2,28 C
ORIGEM IPMR$ 29,42 C
TOTAL:R$ 106.103,11 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 480.869,40 C
REF. LEI 87/96R$ 392,49 C
ORIGEM ITRR$ 35,52 C
ORIGEM IPMR$ 401,95 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 481.699,36 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.02.2017DEDUCAO SAUDER$ 275,23 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.467,95 C
TOTAL:R$ 1.192,72 C
17.02.2017DEDUCAO SAUDER$ 12,93 D
IPM IPI-MUNICR$ 68,99 C
TOTAL:R$ 56,06 C
20.02.2017DEDUCAO SAUDER$ 84,37 D
IPM IPI-MUNICR$ 449,99 C
TOTAL:R$ 365,62 C
24.02.2017DEDUCAO SAUDER$ 29,42 D
IPM IPI-MUNICR$ 156,94 C
TOTAL:R$ 127,52 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 401,95 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.143,87 C
DEBITO FUNDOR$ 401,95 D
CREDITO FUNDOR$ 2.143,87 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.02.2017COMPLEM. UNIAOR$ 1.714.855,41 C
COMP.UNIAO PISOR$ 60.908,76 C
TOTAL:R$ 1.775.764,17 C
02.02.2017ORIGEM IPVAR$ 138.664,28 C
07.02.2017ORIGEM IPVAR$ 15.558,46 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 221.410,67 C
TOTAL:R$ 236.969,13 C
10.02.2017ORIGEM ITRR$ 45,31 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.186,53 C
ORIGEM FPER$ 547.553,75 C
ORIGEM FPMR$ 388.526,70 C
TOTAL:R$ 938.312,29 C
13.02.2017ORIGEM IPVAR$ 38.846,06 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 4.992,05 C
TOTAL:R$ 43.838,11 C
14.02.2017ORIGEM IPVAR$ 40.549,95 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 230.116,87 C
TOTAL:R$ 270.666,82 C
17.02.2017ORIGEM IPVAR$ 13.284,99 C
ORIGEM ITCMDR$ 4.493,14 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 102,76 C
ORIGEM FPER$ 12.240,93 C
ORIGEM FPMR$ 8.992,23 C
TOTAL:R$ 39.114,05 C
20.02.2017ORIGEM ITRR$ 8,10 C
ORIGEM IPVAR$ 6.414,74 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 670,27 C
ORIGEM FPER$ 60.534,79 C
ORIGEM FPMR$ 44.469,10 C
TOTAL:R$ 112.097,00 C
21.02.2017ORIGEM ICMS ESTR$ 81.431,69 C
22.02.2017ORIGEM IPVAR$ 7.592,05 C
23.02.2017COMPLEM. UNIAOR$ 548.178,87 C
COMP.UNIAO PISOR$ 60.908,76 C
TOTAL:R$ 609.087,63 C
24.02.2017ORIGEM ITRR$ 19,57 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 233,76 C
ORIGEM FPER$ 175.500,49 C
ORIGEM FPMR$ 124.493,61 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.086,85 C
TOTAL:R$ 303.334,28 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 2.263.034,28 C
ORIGEM ITRR$ 72,98 C
ORIGEM IPVAR$ 260.910,53 C
ORIGEM ITCMDR$ 4.493,14 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 3.193,32 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 537.951,28 C
ORIGEM FPER$ 795.829,96 C
ORIGEM FPMR$ 566.481,64 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.086,85 C
COMP.UNIAO PISOR$ 121.817,52 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 4.556.871,50 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.02.2017SIMPLES NACION.R$ 667,91 C
02.02.2017SIMPLES NACION.R$ 3.362,89 C
03.02.2017SIMPLES NACION.R$ 112,80 C
06.02.2017SIMPLES NACION.R$ 15,00 C
07.02.2017SIMPLES NACION.R$ 15,50 C
08.02.2017SIMPLES NACION.R$ 50,23 C
09.02.2017SIMPLES NACION.R$ 92,96 C
10.02.2017SIMPLES NACION.R$ 46,20 C
13.02.2017SIMPLES NACION.R$ 118,61 C
14.02.2017SIMPLES NACION.R$ 15,36 C
15.02.2017SIMPLES NACION.R$ 41,92 C
16.02.2017SIMPLES NACION.R$ 294,69 C
17.02.2017SIMPLES NACION.R$ 20,00 C
20.02.2017SIMPLES NACION.R$ 612,24 C
21.02.2017SIMPLES NACION.R$ 682,50 C
22.02.2017SIMPLES NACION.R$ 61.500,88 C
23.02.2017SIMPLES NACION.R$ 2.532,35 C
24.02.2017SIMPLES NACION.R$ 2.419,63 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 72.601,67 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 72.601,67 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 1.732.538,56 D
CREDITO BENEF.R$ 8.353.764,99 C
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