| 20/08/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 22:10:03 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 08.08.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 202.996,91 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.137.834,56 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 31.691,59 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 13.408,30 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 5.415,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 375,80 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 201.124,71 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 268.166,29 D | |
| TOTAL: | R$ 820.649,78 C | |
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| 20.08.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 61.244,72 C |
| PARCELA DE IR | R$ 116.595,28 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.778,39 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 26.675,99 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 35.567,99 D | |
| TOTAL: | R$ 113.817,63 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 264.241,63 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.254.429,84 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 31.691,59 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 15.186,69 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 5.415,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 375,80 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 227.800,70 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 303.734,28 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 584.204,06 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.518.671,47 C | |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.08.2014 | COTA-PARTE | R$ 33.125,11 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 331,25 D | |
| TOTAL: | R$ 32.793,86 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 33.125,11 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 331,25 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 331,25 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 33.125,11 C | |
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| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.08.2014 | COTA MENSAL | R$ 2.146,73 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 17,17 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 322,00 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 429,34 D | |
| TOTAL: | R$ 1.378,22 C | |
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| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 2.146,73 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 17,17 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 322,00 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 429,34 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 768,51 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.146,73 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 08.08.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 2,44 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 45,82 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 61,09 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 305,49 C | |
| TOTAL: | R$ 196,14 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 2,44 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 45,82 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 61,09 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 305,49 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 109,35 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 305,49 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.08.2014 | REF. LEI 87/96 | R$ 322,00 C |
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| 08.08.2014 | ORIGEM FPM | R$ 201.124,71 C |
| ORIGEM ITR | R$ 45,82 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 207,29 C | |
| TOTAL: | R$ 201.377,82 C | |
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| 20.08.2014 | ORIGEM FPM | R$ 26.675,99 C |
| ORIGEM IPM | R$ 62,54 C | |
| TOTAL: | R$ 26.738,53 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 227.800,70 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 322,00 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 45,82 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 269,83 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 228.438,35 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 08.08.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 207,29 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.105,59 C | |
| TOTAL: | R$ 898,30 C | |
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| 20.08.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 62,54 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 333,56 C | |
| TOTAL: | R$ 271,02 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 269,83 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.439,15 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 269,83 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.439,15 C | |
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| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.08.2014 | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.517,84 C |
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| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.517,84 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.517,84 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.08.2014 | ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.217,87 C |
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| 04.08.2014 | COMPLEM. UNIAO | R$ 456.982,56 C |
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| 05.08.2014 | ORIGEM ICMS EST | R$ 243.236,01 C |
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| 08.08.2014 | ORIGEM ITR | R$ 14,48 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 1.875,32 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.092,48 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 344.774,37 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 244.322,40 C | |
| TOTAL: | R$ 593.079,05 C | |
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| 12.08.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 1.711,23 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 47.992,87 C | |
| TOTAL: | R$ 49.704,10 C | |
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| 13.08.2014 | ORIGEM ITCMD | R$ 6.042,77 C |
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| 14.08.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 1.858,95 C |
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| 19.08.2014 | ORIGEM ICMS EST | R$ 214.339,51 C |
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| 20.08.2014 | ORIGEM ITR | R$ 4,28 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 2.713,82 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 631,31 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 45.728,84 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 32.405,48 C | |
| TOTAL: | R$ 81.483,73 C | |
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| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 456.982,56 C |
| ORIGEM ITR | R$ 18,76 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 8.159,32 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 6.042,77 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.723,79 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 505.568,39 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 390.503,21 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 276.727,88 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.217,87 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.649.944,55 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.08.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 403,32 C |
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| 04.08.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 3.466,20 C |
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| 07.08.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 217,38 C |
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| 08.08.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,40 C |
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| 11.08.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 90,11 C |
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| 12.08.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 31,77 C |
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| 13.08.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 45,04 C |
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| 14.08.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
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| 15.08.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 182,00 C |
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| 18.08.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 479,84 C |
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| 19.08.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
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| 20.08.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 1.086,24 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 6.032,30 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.032,30 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 585.683,00 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 3.442.620,99 C | |
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