sexta-feira, 30 de outubro de 2020

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - OUTUBRO 2020

 DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

30/10/2020SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil16:44:03

BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
09.10.2020PARCELA DE IPIR$ 285.516,01 C
PARCELA DE IRR$ 944.747,42 C
RETENCAO PASEPR$ 12.302,63 D
RFB-PREV-OB CORR$ 30.854,11 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 2.141,28 D
RFB-PREV-PARC60R$ 77.770,47 D
DEDUCAO SAUDER$ 184.539,51 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 246.052,68 D
TOTAL:R$ 676.602,75 C
20.10.2020PARCELA DE IPIR$ 100.303,53 C
PARCELA DE IRR$ 183.558,47 C
RETENCAO PASEPR$ 2.838,61 D
DEDUCAO SAUDER$ 42.579,29 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 56.772,39 D
TOTAL:R$ 181.671,71 C
30.10.2020PARCELA DE IPIR$ 46.577,39 C
PARCELA DE IRR$ 873.755,82 C
RETENCAO PASEPR$ 9.203,32 D
DEDUCAO SAUDER$ 138.049,97 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 184.066,63 D
TOTAL:R$ 589.013,29 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 432.396,93 C
PARCELA DE IRR$ 2.002.061,71 C
RETENCAO PASEPR$ 24.344,56 D
RFB-PREV-OB CORR$ 30.854,11 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 2.141,28 D
RFB-PREV-PARC60R$ 77.770,47 D
DEDUCAO SAUDER$ 365.168,77 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 486.891,70 D
DEBITO FUNDOR$ 987.170,89 D
CREDITO FUNDOR$ 2.434.458,64 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.10.2020COTA-PARTER$ 762,02 C
RETENCAO PASEPR$ 7,62 D
TOTAL:R$ 754,40 C
26.10.2020COTA-PARTER$ 51.021,62 C
RETENCAO PASEPR$ 510,21 D
TOTAL:R$ 50.511,41 C
30.10.2020COTA-PARTER$ 661,29 C
RETENCAO PASEPR$ 6,61 D
TOTAL:R$ 654,68 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 52.444,93 C
RETENCAO PASEPR$ 524,44 D
DEBITO FUNDOR$ 524,44 D
CREDITO FUNDOR$ 52.444,93 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
09.10.2020RETENCAO PASEPR$ 132,92 D
DEDUCAO SAUDER$ 2.492,37 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 3.323,16 D
ITR-NAO CONVENR$ 16.615,82 C
TOTAL:R$ 10.667,37 C
20.10.2020RETENCAO PASEPR$ 3,47 D
DEDUCAO SAUDER$ 65,12 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 86,83 D
ITR-NAO CONVENR$ 434,19 C
TOTAL:R$ 278,77 C
30.10.2020RETENCAO PASEPR$ 7,28 D
DEDUCAO SAUDER$ 136,55 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 182,07 D
ITR-NAO CONVENR$ 910,39 C
TOTAL:R$ 584,49 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 143,67 D
DEDUCAO SAUDER$ 2.694,04 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 3.592,06 D
ITR-NAO CONVENR$ 17.960,40 C
DEBITO FUNDOR$ 6.429,77 D
CREDITO FUNDOR$ 17.960,40 C
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
19.10.2020RETENCAO PASEPR$ 3,54 D
CFM-PRD.MINERALR$ 354,08 C
TOTAL:R$ 350,54 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 3,54 D
CFM-PRD.MINERALR$ 354,08 C
DEBITO FUNDOR$ 3,54 D
CREDITO FUNDOR$ 354,08 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
09.10.2020ORIGEM FPMR$ 184.539,51 C
ORIGEM ITRR$ 2.492,37 C
ORIGEM IPMR$ 610,38 C
TOTAL:R$ 187.642,26 C
20.10.2020ORIGEM FPMR$ 42.579,29 C
ORIGEM ITRR$ 65,12 C
ORIGEM IPMR$ 214,42 C
TOTAL:R$ 42.858,83 C
30.10.2020ORIGEM FPMR$ 138.049,97 C
ORIGEM ITRR$ 136,55 C
ORIGEM IPMR$ 99,57 C
TOTAL:R$ 138.286,09 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 365.168,77 C
ORIGEM ITRR$ 2.694,04 C
ORIGEM IPMR$ 924,37 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 368.787,18 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
09.10.2020DEDUCAO SAUDER$ 610,38 D
IPM IPI-MUNICR$ 3.255,38 C
TOTAL:R$ 2.645,00 C
20.10.2020DEDUCAO SAUDER$ 214,42 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.143,63 C
TOTAL:R$ 929,21 C
30.10.2020DEDUCAO SAUDER$ 99,57 D
IPM IPI-MUNICR$ 531,06 C
TOTAL:R$ 431,49 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 924,37 D
IPM IPI-MUNICR$ 4.930,07 C
DEBITO FUNDOR$ 924,37 D
CREDITO FUNDOR$ 4.930,07 C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
09.10.2020PASEP MUNICIPIOR$ 108,19 D
COTA-MUNICIPIOR$ 10.819,45 C
TOTAL:R$ 10.711,26 C
TOTAISPASEP MUNICIPIOR$ 108,19 D
COTA-MUNICIPIOR$ 10.819,45 C
DEBITO FUNDOR$ 108,19 D
CREDITO FUNDOR$ 10.819,45 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.10.2020ANP LEI 7990/89R$ 160,31 C
TOTAISANP LEI 7990/89R$ 160,31 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 160,31 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
05.10.2020ORIGEM IPVAR$ 1.135,83 C
06.10.2020ORIGEM IPVAR$ 1.247,49 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 254.598,77 C
TOTAL:R$ 255.846,26 C
07.10.2020ORIGEM IPVAR$ 1.672,17 C
08.10.2020ORIGEM IPVAR$ 1.248,19 C
09.10.2020ORIGEM ITRR$ 981,36 C
ORIGEM IPVAR$ 1.209,91 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 4.423,19 C
ORIGEM FPER$ 292.307,93 C
ORIGEM FPMR$ 208.768,71 C
TOTAL:R$ 507.691,10 C
13.10.2020ORIGEM IPVAR$ 17.356,07 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 314.667,73 C
TOTAL:R$ 332.023,80 C
14.10.2020ORIGEM IPVAR$ 2.560,34 C
ORIGEM ITCMDR$ 14.052,84 C
TOTAL:R$ 16.613,18 C
15.10.2020ORIGEM IPVAR$ 1.873,55 C
19.10.2020ORIGEM IPVAR$ 2.061,56 C
20.10.2020ORIGEM ITRR$ 49,46 C
ORIGEM IPVAR$ 1.046,99 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.553,89 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 183.566,61 C
ORIGEM FPER$ 67.937,29 C
ORIGEM FPMR$ 48.169,76 C
TOTAL:R$ 302.324,00 C
21.10.2020ORIGEM IPVAR$ 1.262,74 C
22.10.2020ORIGEM IPVAR$ 1.096,42 C
23.10.2020ORIGEM IPVAR$ 1.020,33 C
26.10.2020ORIGEM IPVAR$ 922,67 C
27.10.2020ORIGEM IPVAR$ 1.048,40 C
28.10.2020ORIGEM ICMS ESTR$ 606.412,49 C
30.10.2020COMPLEM. UNIAOR$ 692.163,45 C
ORIGEM ITRR$ 57,17 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 721,57 C
ORIGEM FPER$ 217.262,09 C
ORIGEM FPMR$ 156.175,31 C
COMP.UNIAO PISOR$ 76.907,05 C
TOTAL:R$ 1.143.286,64 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 692.163,45 C
ORIGEM ITRR$ 1.087,99 C
ORIGEM IPVAR$ 36.762,66 C
ORIGEM ITCMDR$ 14.052,84 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 6.698,65 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 1.359.245,60 C
ORIGEM FPER$ 577.507,31 C
ORIGEM FPMR$ 413.113,78 C
COMP.UNIAO PISOR$ 76.907,05 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 3.177.539,33 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.10.2020SIMPLES NACION.R$ 104,32 C
02.10.2020SIMPLES NACION.R$ 863,45 C
05.10.2020SIMPLES NACION.R$ 200,89 C
06.10.2020SIMPLES NACION.R$ 259,10 C
07.10.2020SIMPLES NACION.R$ 130,63 C
08.10.2020SIMPLES NACION.R$ 103,35 C
09.10.2020SIMPLES NACION.R$ 63,13 C
13.10.2020SIMPLES NACION.R$ 244,27 C
14.10.2020SIMPLES NACION.R$ 143,97 C
15.10.2020SIMPLES NACION.R$ 134,67 C
16.10.2020SIMPLES NACION.R$ 141,69 C
19.10.2020SIMPLES NACION.R$ 127,22 C
20.10.2020SIMPLES NACION.R$ 2.519,48 C
21.10.2020SIMPLES NACION.R$ 1.264,93 C
22.10.2020SIMPLES NACION.R$ 16.128,25 C
23.10.2020SIMPLES NACION.R$ 126,12 C
26.10.2020SIMPLES NACION.R$ 198,71 C
27.10.2020SIMPLES NACION.R$ 20,15 C
28.10.2020SIMPLES NACION.R$ 95,16 C
29.10.2020SIMPLES NACION.R$ 196,49 C
30.10.2020SIMPLES NACION.R$ 291,74 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 23.357,72 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 23.357,72 C
AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
07.10.2020RETENCAO PASEPR$ 5.011,04 D
APOIO FIN. MUN.R$ 501.104,95 C
TOTAL:R$ 496.093,91 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 5.011,04 D
APOIO FIN. MUN.R$ 501.104,95 C
DEBITO FUNDOR$ 5.011,04 D
CREDITO FUNDOR$ 501.104,95 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 1.000.172,24 D
CREDITO BENEF.R$ 6.591.917,06 C
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