segunda-feira, 31 de julho de 2017

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - Falta complementação da União...


31/07/2017SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil12:02:36

BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
07.07.2017PARCELA DE IPIR$ 140.760,25 C
PARCELA DE IRR$ 1.171.999,09 C
RETENCAO PASEPR$ 13.127,57 D
TOTAL:R$ 1.299.631,77 C
10.07.2017PARCELA DE IPIR$ 169.957,10 C
PARCELA DE IRR$ 616.441,28 C
RFB-PREV-PARC53R$ 33.477,54 D
RETENCAO PASEPR$ 7.863,98 D
RFB-PREV-OB CORR$ 434.354,03 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 33.010,91 D
DEDUCAO SAUDER$ 117.959,74 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 157.279,66 D
TOTAL:R$ 2.452,52 C
20.07.2017PARCELA DE IPIR$ 56.826,27 C
PARCELA DE IRR$ 177.065,13 C
RFB-PREV-PARC53R$ 10.978,78 D
RETENCAO PASEPR$ 2.338,91 D
DEDUCAO SAUDER$ 35.083,70 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 46.778,27 D
TOTAL:R$ 138.711,74 C
27.07.2017PARCELA DE IPIR$ 18.534,90 C
PARCELA DE IRR$ 59.910,20 C
RETENCAO PASEPR$ 784,44 D
DEDUCAO SAUDER$ 11.766,76 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 15.689,02 D
TOTAL:R$ 50.204,88 C
28.07.2017PARCELA DE IPIR$ 44.441,97 C
PARCELA DE IRR$ 810.985,14 C
RETENCAO PASEPR$ 8.554,26 D
DEDUCAO SAUDER$ 128.314,06 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 171.085,41 D
TOTAL:R$ 547.473,38 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 430.520,49 C
PARCELA DE IRR$ 2.836.400,84 C
RFB-PREV-PARC53R$ 44.456,32 D
RETENCAO PASEPR$ 32.669,16 D
RFB-PREV-OB CORR$ 434.354,03 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 33.010,91 D
DEDUCAO SAUDER$ 293.124,26 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 390.832,36 D
DEBITO FUNDOR$ 1.228.447,04 D
CREDITO FUNDOR$ 3.266.921,33 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
21.07.2017COTA-PARTER$ 27.887,56 C
RETENCAO PASEPR$ 278,87 D
TOTAL:R$ 27.608,69 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 27.887,56 C
RETENCAO PASEPR$ 278,87 D
DEBITO FUNDOR$ 278,87 D
CREDITO FUNDOR$ 27.887,56 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
31.07.2017COTA MENSALR$ 2.616,66 C
RETENCAO PASEPR$ 20,93 D
DEDUCAO SAUDER$ 392,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 523,33 D
TOTAL:R$ 1.679,91 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 2.616,66 C
RETENCAO PASEPR$ 20,93 D
DEDUCAO SAUDER$ 392,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 523,33 D
DEBITO FUNDOR$ 936,75 D
CREDITO FUNDOR$ 2.616,66 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.07.2017RETENCAO PASEPR$ 0,60 D
DEDUCAO SAUDER$ 11,29 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 15,06 D
ITR-NAO CONVENR$ 75,30 C
TOTAL:R$ 48,35 C
28.07.2017RETENCAO PASEPR$ 0,39 D
DEDUCAO SAUDER$ 7,33 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 9,78 D
ITR-NAO CONVENR$ 48,92 C
TOTAL:R$ 31,42 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 0,99 D
DEDUCAO SAUDER$ 18,62 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 24,84 D
ITR-NAO CONVENR$ 124,22 C
DEBITO FUNDOR$ 44,45 D
CREDITO FUNDOR$ 124,22 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.07.2017ORIGEM FPMR$ 117.959,74 C
ORIGEM ITRR$ 11,29 C
ORIGEM IPMR$ 237,09 C
TOTAL:R$ 118.208,12 C
20.07.2017ORIGEM FPMR$ 35.083,70 C
ORIGEM IPMR$ 79,27 C
TOTAL:R$ 35.162,97 C
27.07.2017ORIGEM FPMR$ 11.766,76 C
ORIGEM IPMR$ 25,85 C
TOTAL:R$ 11.792,61 C
28.07.2017ORIGEM FPMR$ 128.314,06 C
ORIGEM ITRR$ 7,33 C
ORIGEM IPMR$ 61,99 C
TOTAL:R$ 128.383,38 C
31.07.2017REF. LEI 87/96R$ 392,49 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 293.124,26 C
REF. LEI 87/96R$ 392,49 C
ORIGEM ITRR$ 18,62 C
ORIGEM IPMR$ 404,20 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 293.939,57 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.07.2017DEDUCAO SAUDER$ 237,09 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.264,52 C
TOTAL:R$ 1.027,43 C
20.07.2017DEDUCAO SAUDER$ 79,27 D
IPM IPI-MUNICR$ 422,80 C
TOTAL:R$ 343,53 C
27.07.2017DEDUCAO SAUDER$ 25,85 D
IPM IPI-MUNICR$ 137,90 C
TOTAL:R$ 112,05 C
28.07.2017DEDUCAO SAUDER$ 61,99 D
IPM IPI-MUNICR$ 330,66 C
TOTAL:R$ 268,67 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 404,20 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.155,88 C
DEBITO FUNDOR$ 404,20 D
CREDITO FUNDOR$ 2.155,88 C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
12.07.2017PASEP MUNICIPIOR$ 253,15 D
COTA-MUNICIPIOR$ 25.315,15 C
TOTAL:R$ 25.062,00 C
TOTAISPASEP MUNICIPIOR$ 253,15 D
COTA-MUNICIPIOR$ 25.315,15 C
DEBITO FUNDOR$ 253,15 D
CREDITO FUNDOR$ 25.315,15 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
31.07.2017ANP LEI 7990/89R$ 2.133,46 C
TOTAISANP LEI 7990/89R$ 2.133,46 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.133,46 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.07.2017ORIGEM ICMS ESTR$ 388.527,06 C
10.07.2017ORIGEM ITRR$ 36,43 C
ORIGEM IPVAR$ 7.397,71 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.883,52 C
ORIGEM FPER$ 195.895,21 C
ORIGEM FPMR$ 138.960,85 C
AJ.FUNDEB 2016R$ 953.989,76 D
TOTAL:R$ 609.816,04 D
11.07.2017ORIGEM ICMS ESTR$ 100.233,81 C
13.07.2017ORIGEM IPVAR$ 5.773,12 C
14.07.2017ORIGEM IPVAR$ 1.572,55 C
ORIGEM ITCMDR$ 16.213,88 C
TOTAL:R$ 17.786,43 C
18.07.2017ORIGEM IPVAR$ 12.318,97 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 202.012,64 C
TOTAL:R$ 214.331,61 C
19.07.2017ORIGEM ICMS ESTR$ 18.826,27 C
20.07.2017ORIGEM ITRR$ 8,22 C
ORIGEM IPVAR$ 5.877,37 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 629,77 C
ORIGEM FPER$ 58.263,35 C
ORIGEM FPMR$ 41.329,87 C
TOTAL:R$ 106.108,58 C
25.07.2017ORIGEM IPVAR$ 3.605,04 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 455.080,37 C
TOTAL:R$ 458.685,41 C
27.07.2017ORIGEM IPI-EXPR$ 205,41 C
ORIGEM FPER$ 19.160,50 C
ORIGEM FPMR$ 13.861,67 C
TOTAL:R$ 33.227,58 C
28.07.2017ORIGEM ITRR$ 14,57 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 492,52 C
ORIGEM FPER$ 208.941,21 C
ORIGEM FPMR$ 151.158,62 C
TOTAL:R$ 360.606,92 C
31.07.2017ORIGEM LEI87/96R$ 3.086,85 C
TOTAISORIGEM ITRR$ 59,22 C
ORIGEM IPVAR$ 36.544,76 C
ORIGEM ITCMDR$ 16.213,88 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 3.211,22 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 1.164.680,15 C
ORIGEM FPER$ 482.260,27 C
ORIGEM FPMR$ 345.311,01 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.086,85 C
AJ.FUNDEB 2016R$ 953.989,76 D
DEBITO FUNDOR$ 953.989,76 D
CREDITO FUNDOR$ 2.051.367,36 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.07.2017SIMPLES NACION.R$ 894,27 C
04.07.2017SIMPLES NACION.R$ 322,27 C
05.07.2017SIMPLES NACION.R$ 16,70 C
06.07.2017SIMPLES NACION.R$ 37,54 C
07.07.2017SIMPLES NACION.R$ 96,31 C
10.07.2017SIMPLES NACION.R$ 55,89 C
12.07.2017SIMPLES NACION.R$ 116,99 C
13.07.2017SIMPLES NACION.R$ 90,34 C
14.07.2017SIMPLES NACION.R$ 20,00 C
17.07.2017SIMPLES NACION.R$ 15,43 C
18.07.2017SIMPLES NACION.R$ 119,25 C
19.07.2017SIMPLES NACION.R$ 13.054,49 C
20.07.2017SIMPLES NACION.R$ 670,89 C
21.07.2017SIMPLES NACION.R$ 982,45 C
24.07.2017SIMPLES NACION.R$ 8.693,25 C
25.07.2017SIMPLES NACION.R$ 1.909,04 C
26.07.2017SIMPLES NACION.R$ 27,39 C
27.07.2017SIMPLES NACION.R$ 10,16 C
28.07.2017SIMPLES NACION.R$ 21,48 C
31.07.2017SIMPLES NACION.R$ 185,26 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 27.339,40 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 27.339,40 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 2.184.354,22 D
CREDITO BENEF.R$ 5.699.800,59 C
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