quarta-feira, 30 de setembro de 2015

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - SETEMBRO 2015


30/09/2015SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil12:26:31
BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.09.2015PARCELA DE IPIR$ 178.631,16 C
PARCELA DE IRR$ 569.871,37 C
RFB-PREV-PARC53R$ 36.134,06 D
RETENCAO PASEPR$ 7.485,02 D
DEDUCAO SAUDER$ 112.275,37 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 149.700,50 D
TOTAL:R$ 442.907,58 C
18.09.2015PARCELA DE IPIR$ 77.455,72 C
PARCELA DE IRR$ 199.585,06 C
RETENCAO PASEPR$ 2.770,40 D
DEDUCAO SAUDER$ 41.556,10 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 55.408,15 D
TOTAL:R$ 177.306,13 C
30.09.2015PARCELA DE IPIR$ 34.219,92 C
PARCELA DE IRR$ 610.002,67 C
RETENCAO PASEPR$ 6.442,21 D
DEDUCAO SAUDER$ 96.633,38 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 128.844,51 D
TOTAL:R$ 412.302,49 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 290.306,80 C
PARCELA DE IRR$ 1.379.459,10 C
RFB-PREV-PARC53R$ 36.134,06 D
RETENCAO PASEPR$ 16.697,63 D
DEDUCAO SAUDER$ 250.464,85 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 333.953,16 D
DEBITO FUNDOR$ 637.249,70 D
CREDITO FUNDOR$ 1.669.765,90 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
24.09.2015COTA-PARTER$ 26.328,53 C
RETENCAO PASEPR$ 263,28 D
TOTAL:R$ 26.065,25 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 26.328,53 C
RETENCAO PASEPR$ 263,28 D
DEBITO FUNDOR$ 263,28 D
CREDITO FUNDOR$ 26.328,53 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
30.09.2015COTA MENSALR$ 2.175,79 C
RETENCAO PASEPR$ 17,40 D
DEDUCAO SAUDER$ 326,36 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 435,15 D
TOTAL:R$ 1.396,88 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 2.175,79 C
RETENCAO PASEPR$ 17,40 D
DEDUCAO SAUDER$ 326,36 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 435,15 D
DEBITO FUNDOR$ 778,91 D
CREDITO FUNDOR$ 2.175,79 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.09.2015RETENCAO PASEPR$ 1,46 D
DEDUCAO SAUDER$ 27,51 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 36,68 D
ITR-NAO CONVENR$ 183,41 C
TOTAL:R$ 117,76 C
18.09.2015RETENCAO PASEPR$ 1,13 D
DEDUCAO SAUDER$ 21,19 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 28,26 D
ITR-NAO CONVENR$ 141,30 C
TOTAL:R$ 90,72 C
30.09.2015RETENCAO PASEPR$ 3,36 D
DEDUCAO SAUDER$ 63,17 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 84,23 D
ITR-NAO CONVENR$ 421,16 C
TOTAL:R$ 270,40 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 5,95 D
DEDUCAO SAUDER$ 111,87 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 149,17 D
ITR-NAO CONVENR$ 745,87 C
DEBITO FUNDOR$ 266,99 D
CREDITO FUNDOR$ 745,87 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.09.2015ORIGEM FPMR$ 112.275,37 C
ORIGEM ITRR$ 27,51 C
ORIGEM IPMR$ 278,65 C
TOTAL:R$ 112.581,53 C
18.09.2015ORIGEM FPMR$ 41.556,10 C
ORIGEM ITRR$ 21,19 C
ORIGEM IPMR$ 120,82 C
TOTAL:R$ 41.698,11 C
30.09.2015ORIGEM FPMR$ 96.633,38 C
REF. LEI 87/96R$ 326,36 C
ORIGEM ITRR$ 63,17 C
ORIGEM IPMR$ 53,38 C
TOTAL:R$ 97.076,29 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 250.464,85 C
REF. LEI 87/96R$ 326,36 C
ORIGEM ITRR$ 111,87 C
ORIGEM IPMR$ 452,85 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 251.355,93 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.09.2015DEDUCAO SAUDER$ 278,65 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.486,15 C
TOTAL:R$ 1.207,50 C
18.09.2015DEDUCAO SAUDER$ 120,82 D
IPM IPI-MUNICR$ 644,41 C
TOTAL:R$ 523,59 C
30.09.2015DEDUCAO SAUDER$ 53,38 D
IPM IPI-MUNICR$ 284,70 C
TOTAL:R$ 231,32 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 452,85 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.415,26 C
DEBITO FUNDOR$ 452,85 D
CREDITO FUNDOR$ 2.415,26 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.09.2015ANP LEI 7990/89R$ 2.034,60 C
30.09.2015ANP LEI 7990/89R$ 2.004,74 C
TOTAISANP LEI 7990/89R$ 4.039,34 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 4.039,34 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.09.2015ORIGEM ICMS ESTR$ 81.109,28 C
09.09.2015ORIGEM ICMS ESTR$ 209.038,29 C
10.09.2015ORIGEM ITRR$ 85,06 C
ORIGEM IPVAR$ 2.344,98 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.734,82 C
ORIGEM FPER$ 189.811,26 C
ORIGEM FPMR$ 134.260,88 C
TOTAL:R$ 329.237,00 C
15.09.2015ORIGEM ICMS ESTR$ 233.950,12 C
16.09.2015ORIGEM IPVAR$ 3.357,78 C
18.09.2015ORIGEM ITRR$ 73,13 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.185,84 C
ORIGEM FPER$ 70.254,22 C
ORIGEM FPMR$ 49.693,53 C
TOTAL:R$ 121.206,72 C
22.09.2015ORIGEM IPVAR$ 2.954,24 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 93.647,21 C
TOTAL:R$ 96.601,45 C
24.09.2015ORIGEM IPVAR$ 7.515,21 C
29.09.2015ORIGEM ITCMDR$ 8.112,44 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 400.738,83 C
TOTAL:R$ 408.851,27 C
30.09.2015ORIGEM ITRR$ 110,92 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 523,90 C
ORIGEM FPER$ 163.367,12 C
ORIGEM FPMR$ 115.555,91 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.171,07 C
TOTAL:R$ 282.728,92 C
TOTAISORIGEM ITRR$ 269,11 C
ORIGEM IPVAR$ 16.172,21 C
ORIGEM ITCMDR$ 8.112,44 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 4.444,56 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 1.018.483,73 C
ORIGEM FPER$ 423.432,60 C
ORIGEM FPMR$ 299.510,32 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.171,07 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.773.596,04 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.09.2015SIMPLES NACION.R$ 5,13 C
02.09.2015SIMPLES NACION.R$ 4.162,57 C
03.09.2015SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
04.09.2015SIMPLES NACION.R$ 91,20 C
08.09.2015SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
09.09.2015SIMPLES NACION.R$ 85,18 C
10.09.2015SIMPLES NACION.R$ 46,69 C
11.09.2015SIMPLES NACION.R$ 37,32 C
14.09.2015SIMPLES NACION.R$ 45,40 C
15.09.2015SIMPLES NACION.R$ 111,06 C
16.09.2015SIMPLES NACION.R$ 282,89 C
17.09.2015SIMPLES NACION.R$ 2.115,01 C
18.09.2015SIMPLES NACION.R$ 128,08 C
21.09.2015SIMPLES NACION.R$ 650,13 C
22.09.2015SIMPLES NACION.R$ 5.475,65 C
23.09.2015SIMPLES NACION.R$ 28.910,38 C
24.09.2015SIMPLES NACION.R$ 395,97 C
25.09.2015SIMPLES NACION.R$ 1.123,12 C
28.09.2015SIMPLES NACION.R$ 170,61 C
29.09.2015SIMPLES NACION.R$ 2.596,76 C
30.09.2015SIMPLES NACION.R$ 16,70 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 46.459,85 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 46.459,85 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 639.011,73 D
CREDITO BENEF.R$ 3.776.882,51 C