domingo, 30 de novembro de 2014

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - NOVEMBRO 2014


30/11/2014SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil23:58:01
BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.11.2014PARCELA DE IPIR$ 243.047,73 C
PARCELA DE IRR$ 1.191.783,00 C
RFB-PREV-PARC53R$ 31.691,59 D
RETENCAO PASEPR$ 14.348,30 D
DEDUCAO SAUDER$ 215.224,60 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 286.966,14 D
TOTAL:R$ 886.600,10 C
20.11.2014PARCELA DE IPIR$ 71.505,07 C
PARCELA DE IRR$ 139.529,33 C
RETENCAO PASEPR$ 2.110,34 D
DEDUCAO SAUDER$ 31.655,15 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 42.206,87 D
TOTAL:R$ 135.062,04 C
28.11.2014PARCELA DE IPIR$ 41.912,31 C
PARCELA DE IRR$ 502.872,01 C
RETENCAO PASEPR$ 5.447,84 D
DEDUCAO SAUDER$ 81.717,64 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 108.956,86 D
TOTAL:R$ 348.661,98 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 356.465,11 C
PARCELA DE IRR$ 1.834.184,34 C
RFB-PREV-PARC53R$ 31.691,59 D
RETENCAO PASEPR$ 21.906,48 D
DEDUCAO SAUDER$ 328.597,39 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 438.129,87 D
DEBITO FUNDOR$ 820.325,33 D
CREDITO FUNDOR$ 2.190.649,45 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
21.11.2014COTA-PARTER$ 32.763,00 C
RETENCAO PASEPR$ 327,63 D
TOTAL:R$ 32.435,37 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 32.763,00 C
RETENCAO PASEPR$ 327,63 D
DEBITO FUNDOR$ 327,63 D
CREDITO FUNDOR$ 32.763,00 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.11.2014COTA MENSALR$ 2.146,73 C
RETENCAO PASEPR$ 17,17 D
DEDUCAO SAUDER$ 322,00 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 429,34 D
TOTAL:R$ 1.378,22 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 2.146,73 C
RETENCAO PASEPR$ 17,17 D
DEDUCAO SAUDER$ 322,00 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 429,34 D
DEBITO FUNDOR$ 768,51 D
CREDITO FUNDOR$ 2.146,73 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.11.2014RETENCAO PASEPR$ 96,36 D
DEDUCAO SAUDER$ 1.806,86 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 2.409,15 D
ITR-NAO CONVENR$ 12.045,78 C
TOTAL:R$ 7.733,41 C
20.11.2014RETENCAO PASEPR$ 2,17 D
DEDUCAO SAUDER$ 40,69 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 54,25 D
ITR-NAO CONVENR$ 271,27 C
TOTAL:R$ 174,16 C
28.11.2014RETENCAO PASEPR$ 0,68 D
DEDUCAO SAUDER$ 12,84 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 17,12 D
ITR-NAO CONVENR$ 85,60 C
TOTAL:R$ 54,96 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 99,21 D
DEDUCAO SAUDER$ 1.860,39 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 2.480,52 D
ITR-NAO CONVENR$ 12.402,65 C
DEBITO FUNDOR$ 4.440,12 D
CREDITO FUNDOR$ 12.402,65 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.11.2014REF. LEI 87/96R$ 322,00 C
10.11.2014ORIGEM FPMR$ 215.224,60 C
ORIGEM ITRR$ 1.806,86 C
ORIGEM IPMR$ 248,19 C
TOTAL:R$ 217.279,65 C
20.11.2014ORIGEM FPMR$ 31.655,15 C
ORIGEM ITRR$ 40,69 C
ORIGEM IPMR$ 73,02 C
TOTAL:R$ 31.768,86 C
28.11.2014ORIGEM FPMR$ 81.717,64 C
ORIGEM ITRR$ 12,84 C
ORIGEM IPMR$ 42,79 C
TOTAL:R$ 81.773,27 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 328.597,39 C
REF. LEI 87/96R$ 322,00 C
ORIGEM ITRR$ 1.860,39 C
ORIGEM IPMR$ 364,00 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 331.143,78 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.11.2014DEDUCAO SAUDER$ 248,19 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.323,72 C
TOTAL:R$ 1.075,53 C
20.11.2014DEDUCAO SAUDER$ 73,02 D
IPM IPI-MUNICR$ 389,44 C
TOTAL:R$ 316,42 C
28.11.2014DEDUCAO SAUDER$ 42,79 D
IPM IPI-MUNICR$ 228,27 C
TOTAL:R$ 185,48 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 364,00 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.941,43 C
DEBITO FUNDOR$ 364,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.941,43 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.11.2014ORIGEM LEI87/96R$ 3.217,87 C
04.11.2014ORIGEM ICMS ESTR$ 273.240,21 C
05.11.2014COMPLEM. UNIAOR$ 456.982,56 C
10.11.2014ORIGEM ITRR$ 101,77 C
ORIGEM IPVAR$ 1.068,40 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.505,32 C
ORIGEM FPER$ 368.944,85 C
ORIGEM FPMR$ 261.450,66 C
TOTAL:R$ 634.071,00 C
11.11.2014ORIGEM ICMS ESTR$ 46.678,27 C
13.11.2014ORIGEM IPVAR$ 1.488,31 C
17.11.2014ORIGEM IPVAR$ 1.062,37 C
18.11.2014ORIGEM ITCMDR$ 6.204,61 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 176.028,77 C
TOTAL:R$ 182.233,38 C
20.11.2014ORIGEM ITRR$ 14,89 C
ORIGEM IPVAR$ 1.515,50 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 737,07 C
ORIGEM FPER$ 54.264,28 C
ORIGEM FPMR$ 38.454,07 C
TOTAL:R$ 94.985,81 C
21.11.2014ORIGEM IPVAR$ 5.249,44 C
25.11.2014ORIGEM IPVAR$ 1.001,86 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 499.161,29 C
TOTAL:R$ 500.163,15 C
26.11.2014ORIGEM IPVAR$ 1.323,42 C
28.11.2014ORIGEM ITRR$ 22,60 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 432,03 C
ORIGEM FPER$ 140.082,98 C
ORIGEM FPMR$ 99.269,01 C
TOTAL:R$ 239.806,62 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 456.982,56 C
ORIGEM ITRR$ 139,26 C
ORIGEM IPVAR$ 12.709,30 C
ORIGEM ITCMDR$ 6.204,61 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 3.674,42 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 995.108,54 C
ORIGEM FPER$ 563.292,11 C
ORIGEM FPMR$ 399.173,74 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.217,87 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.440.502,41 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.11.2014SIMPLES NACION.R$ 115,26 C
05.11.2014SIMPLES NACION.R$ 5,28 C
06.11.2014SIMPLES NACION.R$ 26,41 C
07.11.2014SIMPLES NACION.R$ 30,00 C
10.11.2014SIMPLES NACION.R$ 5,33 C
11.11.2014SIMPLES NACION.R$ 27,00 C
12.11.2014SIMPLES NACION.R$ 527,59 C
13.11.2014SIMPLES NACION.R$ 5,41 C
14.11.2014SIMPLES NACION.R$ 10,43 C
17.11.2014SIMPLES NACION.R$ 374,05 C
18.11.2014SIMPLES NACION.R$ 145,11 C
19.11.2014SIMPLES NACION.R$ 11.072,77 C
20.11.2014SIMPLES NACION.R$ 2.208,74 C
21.11.2014SIMPLES NACION.R$ 1.042,45 C
24.11.2014SIMPLES NACION.R$ 3.011,67 C
25.11.2014SIMPLES NACION.R$ 253,52 C
26.11.2014SIMPLES NACION.R$ 1.261,07 C
27.11.2014SIMPLES NACION.R$ 268,53 C
28.11.2014SIMPLES NACION.R$ 20,66 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 20.411,28 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 20.411,28 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 826.225,59 D
CREDITO BENEF.R$ 5.031.960,73 C
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